序號

材料編碼

名稱

型號描述

合同編號

合同數量

單位

單價

入庫數量

金額

備注

合計

總金額（大寫）

佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

特別說明

后付單據

其他說明

付款申請人

采購經理審核

總經理審批

財務部審批

支 匯 匯 現(xiàn)票 款 票 金

用途

金額

供貨單位全稱

開戶銀行

賬號

申請人

財務部門意見

總經理意見

項目名稱

單位領導簽名：

立項申請表編號

申請單位（蓋章）

采購編號

年 月 日

項目合同總金額

￥ 元，人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

付款期數共（ ）期 本次為第（ ）期

委托付款金額

￥ 元，人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

收款單位

開戶銀行

銀行賬號

退回采購單位剩余金額

￥ 元，人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

收款單位

開戶銀行

銀行賬號

本次申請支付金額合計

￥ 元，人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

采購經理審批意見

簽名： 時間：

財務經理審批意見

簽名： 時間：

總經理審批意見

簽名： 時間：

品種

規(guī)格

結算規(guī)格

換算率（每片）

計算單位

數量（片）

面積

含稅單價

不含稅單價

稅率（%）

金額

稅額

價稅合計

合 計

預付金額

實付金額（大寫）

備注

時間

年 月 日至 年 月 日

收入

應 收 款 項

實 收 款 項

1． 無

1． 無

2．

2．

合 計

合 計

支出

應 付 款 項

實 付 款 項

1．

1．

2．

2．

3．

3．

合 計

合 計

元

結余

應 余

實 余

元

往來

應 收 款 項

應 付 款 項

1

1 無

2

2

3

3

合 計

合 計

支出事由

金額

（大寫） ￥： （小寫）

單據

報銷種類

清款金額

（大寫） ￥： （小寫）

清款原因

會計部經理

序號

供貨單位、姓名

材料名稱

規(guī)格、型號

單位

數量

單 價

結算金額

退貨數量

退貨金額

質量罰款

已付款

欠款

備 注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

材料款總計

任務概要

采購結算管理

節(jié)點控制

相關說明

①

采購部根據企業(yè)生產的實際需要發(fā)出采購訂單，明確說明采購貨品的型號、種類、技術指標、價格、數量等

②

供應商進行備貨，并按訂單要求按期交貨，企業(yè)相關部門根據采購訂單要求驗貨、入庫，認真填寫驗收單等相關單據

③

采購人員將貨品驗收單與采購訂單進行核對，若兩者相符，則進行單據匯總，將各項數據進行整理

④

若存在驗收單不齊全或與采購訂單不符，則采購人員應及時與相關部門人員溝通協(xié)調和催收，相關部門人員應給予配合

⑤

若相關部門對采購人員提出的問題存在爭議，則采購人員應及時與供應商確認訂單狀態(tài)，了解產生問題的原因，然后進行單據匯總

⑥

采購部采購人員根據匯總的各項數據，填寫《應付賬款單》，列明應付款項明細

⑦

采購部與供應商均確認通過的應付賬款單，由采購部交與財務部，會計人員根據采購訂單、采購合同、驗收單等進行審核，查驗各類單據是否符合財務規(guī)定、數據是否相符等。經財務部審核沒有問題，則根據企業(yè)的審批制度進行審批，并由財務部安排付款

任務概要

付款申請審批管理

節(jié)點控制

相關說明

①

采購人員根據采購合同的付款約定，收集采購訂單、入庫驗收單等相關單據及記錄，核對合同的執(zhí)行情況，匯總應付貨款款項

②

采購人員填寫付款申請單、應付賬款表，并進行審核，保證數字準確無誤

③

主管副總經理接到財務部審核過的應付賬款表及付款申請后簽署意見，在權限范圍內進行付款審批；若是大額采購項目付款，則由主管副總經理簽署意見后上報總經理審批，若總經理存在異議則將付款申請單等票據轉回主管副總經理處理

④

財務部接到主管領導審批通過的付款申請單等文件后，根據公司的相關財務制度，安排付款事宜

⑤

財務部將付款通知書發(fā)至采購部相關人員，采購人員通知供應商取款結賬或自行查收款項是否到賬

任務概要

現(xiàn)金采購管理

節(jié)點控制

相關說明

①

采購部根據企業(yè)各部門需求制訂采購計劃，報采購經理審核和總經理審批

②

采購部根據企業(yè)實際生產、經營的需要及庫存情況，確定單項采購項目；根據采購項目的當期市場狀況、價位等，采購部確定此項采購項目所需費用，編制采購預算

③

（1）采購人員根據采購項目預算，填寫《借款單》，連同相關預算清單、說明報采購經理審核（2）采購經理審核簽字后報財務部，財務部根據年度采購計劃與預算情況進行審核，簽署意見后報總經理審批

④

總經理對采購項目及借款進行審批，通過后，財務部按照相應程序支付借款

⑤

采購人員進行采購活動，根據企業(yè)的實際要求，對所要購買的貨品進行比較、選擇，同時與供應方銷售人員議價

⑥

交易達成后，供貨商進行備貨，采購部與之結算貨款并索取發(fā)票

⑦

采購人員整理各項單據，詳細列明各項費用情況，填寫《報銷單》，交與采購經理、財務部、總經理審批，報銷采購費用

⑧

財務部做好會計記錄，登記各類賬目，相應單據存檔備查

任務概要

采購預付款管理

節(jié)點控制

相關說明

①

采購部與選定的供應商就采購方式、付款方式、采購項目、貨品價格等進行協(xié)商、談判，雙方達成一致意見后，確定采購的付款方式為預付款采購

②

經采購經理及總經理審批后雙方簽訂采購合同

③

合同簽訂后，采購部根據企業(yè)生產、經營的實際需求發(fā)出采購訂單，詳細說明采購貨品的數量、質量要求、技術指標要求、價格、交貨日期等內容

④

采購部相關人員根據采購訂單預算情況，計算預付款數額，填寫《預付款申請書》報采購經理、財務部、總經理審批

⑤

預付款申請經總經理審批通過后，財務部按照相應程序將貨款劃入供應商賬戶，保存好匯款或付款憑證，同時通知供應商查收款項并開具發(fā)票

⑥

經驗收確定貨品不存在質量等問題后，采購部根據合同規(guī)定，安排支付剩余貨款，填寫《應付賬款單》上報采購經理、財務部、總經理審批

⑦

總經理審批后，財務部按照相應程序付款，保存付款憑證，由采購部通知供應商查收貨款并索取發(fā)票

⑧

財務部接收發(fā)票，進行會計記錄、做賬，同時保存相關單證