T3固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程

【問題現(xiàn)象】

某公司2014年9月1日起開始使用用友通固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行固定資產(chǎn)的管理，但是公司的人力資源部對(duì)如何通過T3用友通固定資產(chǎn)模塊實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)管理的流程以及操作方法一點(diǎn)也不了解，如何幫助該公司盡快了解整個(gè)固定資產(chǎn)模塊的操作流程呢？

【適用軟件】

T3用友通

【解決方法】

基礎(chǔ)設(shè)置

一.啟動(dòng)固定資產(chǎn)模塊：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理（demo），點(diǎn)擊賬套下的啟動(dòng)，將固定資產(chǎn)模塊前方勾選上

固定資產(chǎn)模塊的啟用日期不能早于建立賬套的日期：現(xiàn)固定資產(chǎn)模塊的啟用日期為9月1號(hào)：

二.初始化設(shè)置：登入T3軟件后點(diǎn)擊固定資產(chǎn)

1.啟用月份：勾選本賬套計(jì)提折舊了，根據(jù)具體需求選擇主要計(jì)提方法和計(jì)提周期，這里選擇平均年限法（一）折舊匯總分配周期1月

2.折舊信息：固定資產(chǎn)編碼方式 分為手工輸入和自動(dòng)編碼（業(yè)務(wù)處理后自動(dòng)編碼可以改為手動(dòng)輸入，手動(dòng)輸入不可以改為自動(dòng)編碼）這里選擇自動(dòng)編碼-類別編碼和序號(hào)

3.編碼方式：固定資產(chǎn)對(duì)賬科目選入固定資產(chǎn)

累計(jì)折舊對(duì)賬科目選入累計(jì)折舊

將如何不平情況下固定資產(chǎn)允許記賬的勾去掉（如果勾選上不平情況下也允許結(jié)賬（不推薦使用））

點(diǎn)擊完成即可：

三.基礎(chǔ)設(shè)置：

1.依次點(diǎn)擊固定資產(chǎn)-設(shè)置-選擇-與財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口處

缺省入賬科目中選入固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊后點(diǎn)擊確定：

2.增減方式對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)中填入對(duì)應(yīng)折舊科目（固定資產(chǎn)中的增減方式）

選中增減方式點(diǎn)擊操作輸入對(duì)應(yīng)入賬科目后退出：例如直接購買的對(duì)應(yīng)入賬科目為銀行存款，

出售的對(duì)應(yīng)入賬科目為固定資產(chǎn)清理

3.部門對(duì)應(yīng)科目設(shè)置：依次點(diǎn)擊固定資產(chǎn)-設(shè)置-部門對(duì)應(yīng)科目折舊

例如 辦公室折舊科目為管理費(fèi)用-折舊

銷售部折舊科目為銷售費(fèi)用-折舊

業(yè)務(wù)處理

1.原始卡片的錄入：點(diǎn)擊固定資產(chǎn)的原始卡片錄入（2014年8月1號(hào)購買了一臺(tái)電腦（辦公室在用），單價(jià)5000元已計(jì)提折舊100）選中設(shè)備后點(diǎn)擊確定：

輸入原值，購入時(shí)間等信息后保存（系統(tǒng)會(huì)反算出月折舊額和月折舊率）

2.總賬期初的錄入 固定資產(chǎn)5000 累計(jì)折舊100（依次點(diǎn)擊總賬-設(shè)置-期初錄入）

3、固定資產(chǎn)的增加：點(diǎn)擊固定資產(chǎn)的增加（9月1號(hào)增加電腦1臺(tái)價(jià)值4000元凈殘值率5%使用年限10年）選中設(shè)備點(diǎn)擊確定：

輸入原值購入時(shí)間等信息后點(diǎn)擊保存：

3.固定資產(chǎn)減少：點(diǎn)擊固定資產(chǎn)減少出現(xiàn)如下提示：

4.計(jì)提折舊：選中固定資產(chǎn)中的計(jì)提本月折舊，計(jì)提完折舊后可查看折舊清單：

注：折舊清單中只有原始卡片的折舊沒有新增卡片的累計(jì)折舊這是因?yàn)楫?dāng)月新增的固定資產(chǎn)當(dāng)月不計(jì)提折舊，如果需要當(dāng)月計(jì)提折舊，請(qǐng)查看常見問題1

5.批量制單：

a.制單選擇：選中固定資產(chǎn)中的批量制單，點(diǎn)擊全選，制單出會(huì)出現(xiàn)Y的標(biāo)志

制單設(shè)置：會(huì)帶出科目如果不能帶出科目請(qǐng)參考常見問題2

點(diǎn)擊制單，會(huì)出現(xiàn)如下兩張憑證，填入摘要保存;

6.月末結(jié)賬：選中固定資產(chǎn)中的月末結(jié)賬：點(diǎn)擊開始對(duì)賬，對(duì)賬平衡后才可以結(jié)賬（如果希望在對(duì)賬不平衡的條件下允許結(jié)賬）可以在固定資產(chǎn)-設(shè)置-選項(xiàng)-與財(cái)務(wù)接口處勾選上在對(duì)賬不平情況下允許固定資產(chǎn)結(jié)賬

否則會(huì)提示：

問題分析：憑證沒有記賬！

解決方法：憑證需要去總賬模塊記賬：點(diǎn)擊總賬-憑證-恢復(fù)記賬前狀態(tài)后重新月末結(jié)賬

知識(shí)擴(kuò)展：

常見問題1：新增的固定資產(chǎn)單月需要計(jì)提折舊

解決方法：對(duì)資產(chǎn)類別設(shè)置“增加當(dāng)月計(jì)提折舊”

點(diǎn)擊“固定資產(chǎn)”——“設(shè)置”——“資產(chǎn)類別”，在彈出的界面，選擇需要控制“增加當(dāng)月計(jì)提折舊”的資產(chǎn)類別，點(diǎn)擊“操作”按鈕。

勾選上“增加當(dāng)月計(jì)提折舊”之后，在錄入的固定資產(chǎn)卡片，如果是“設(shè)備”的，新增月份就會(huì)開始計(jì)提折舊

常見問題2：固定資產(chǎn)計(jì)提折舊后批量制單中不能帶出科目

解決思路：

1.依次點(diǎn)擊固定資產(chǎn)-設(shè)置-選擇-與財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口處查看入賬科目和缺省入賬科目是否填寫

對(duì)賬科目：固定資產(chǎn)對(duì)賬科目選入固定資產(chǎn)

累計(jì)折舊對(duì)賬科目選入累計(jì)折舊

缺省入賬科目：選入固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊

2.依次點(diǎn)擊固定資產(chǎn)-設(shè)置-增減方式；查看增減入賬科目是否填入對(duì)應(yīng)入賬科目

3. 依次點(diǎn)擊固定資產(chǎn)-設(shè)置-部門對(duì)應(yīng)折舊；查看是否填入對(duì)應(yīng)入賬科目：

填入后重新計(jì)提折舊即可：

常見問題3：如何固定資產(chǎn)減少

選中固定資產(chǎn)中的資產(chǎn)減少在固定資產(chǎn)列表里選中需要減少的固定資產(chǎn)后點(diǎn)擊增加

輸入清理收入和減少方式以及清理原因后點(diǎn)擊確認(rèn)：

再去批量制單中制單即可!

常見問題4：固定資產(chǎn)卡片做了資產(chǎn)減少，如何恢復(fù)？

1.點(diǎn)擊“卡片管理”，在上方的選擇欄里選擇“已減少資產(chǎn)”，列表里便顯示出所有做過資產(chǎn)減少的卡片信息

2.在已減少資產(chǎn)的界面選中想要減少的卡片記錄，點(diǎn)“固定資產(chǎn)”－“卡片”－“資產(chǎn)減少”，彈出對(duì)話框，提示“是否要恢復(fù)該卡片的資產(chǎn)”，點(diǎn)“是”

3.在“已減少資產(chǎn)”界面便找不到該卡片的記錄，在選擇欄中選擇“在役資產(chǎn)”便可以看到該卡片了

注：只有當(dāng)月才能恢復(fù)固定資產(chǎn)減少